ANÁLISIS DEL SENTIMIENTO DEL MERCADO EN LAS NOTICIAS AGROINDUSTRIALES: UN ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN CON LOS PRECIOS EN EL CLÚSTER AVÍCOLA DE BASTOS-SP

Resumen

Este estudio investiga la correlación entre el sentimiento de los medios especializados y la formación de precios en el clúster avícola de Bastos-SP, un centro que representa aproximadamente el 11% de la producción brasileña de huevos. El objetivo principal del trabajo es validar si el flujo informativo actúa como un indicador adelantado o si el mercado local opera desvinculado de las expectativas digitales debido a factores físicos fundamentales. La metodología aplicada, de carácter exploratorio y cuantitativo, emplea técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) mediante el modelo de aprendizaje profundo BERTimbau para analizar un corpus de titulares recopilados entre 2023 y 2026. Los datos fueron sometidos a filtrado semántico y remuestreo semanal utilizando el método “.resample('W')” de la biblioteca Pandas con programación en Python. Los resultados demuestran que la curación de fuentes y la eliminación del ruido técnico triplicaron la correlación de Pearson observada (de r = 0,04 a r = 0,12), lo que indica que los precios de los huevos son marginalmente sensibles a factores macroeconómicos más que a información zootécnica. La débil pero positiva correlación (r = 0,12) observada tras la inclusión de fuentes macroeconómicas sugiere que los productores locales son ligeramente más sensibles a las tendencias estructurales (costes de los cereales, entorno externo) que a los factores técnicos zootécnicos, los cuales resultaron estadísticamente irrelevantes para la previsión de precios a corto plazo. Por lo tanto, se concluye que la débil magnitud de la correlación confirma el predominio del mercado spot y la naturaleza biológica del activo, posicionando el sentimiento mediático predominantemente como un indicador coincidente de las condiciones del mercado.